AFHI11

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AF INVEST CRI FII

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 03/03/2021
  • Indeterminado
  • CNPJ: 36.642.293/0001-58
  • www.btgpactual.com


Cotação Atual
R$ 97,97
-1,17% Variação Intraday
P/VP
1,02
Valor Mercado 175.138 M
Dividend Yield
11,48%
Último Rendimento R$ 1,18
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 96,17
Caixa
3.560,2 M
2,07% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
171.913 M
171,91   Bilhões
Cotistas
10.096
1.788 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59281253000123


Contato
  • Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
  • Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
  • 55 11 3383-3102
  • ri.fundoslistados@btgpactual.com




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2.078,00 R$ 2.337.340,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 3.100,00 R$ 2.026.230,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 21.923,00 R$ 15.468.000,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 1.340.570,00 R$ 1.411.060,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 5.903,00 R$ 4.702.090,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 10.000,00 R$ 9.200.440,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 2.500,00 R$ 2.726.970,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 5.000,00 R$ 4.123.750,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 6.093,00 R$ 5.491.640,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 3.818,00 R$ 4.459.320,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 7.280,00 R$ 8.256.320,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5.545,00 R$ 3.755.550,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 4.000,00 R$ 4.016.800,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 8.520,00 R$ 8.618.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 2.500,00 R$ 2.726.970,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 432,00 R$ 412.232,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 2.500,00 R$ 2.726.970,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 11.750,00 R$ 12.294.500,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 1.000,00 R$ 1.004.360,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 9.733,00 R$ 10.339.900,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.090,00 R$ 1.973.650,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 14.687,00 R$ 15.602.800,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.060,00 R$ 3.358.670,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 15.045,00 R$ 15.983.100,00
CRI REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A 10.000,00 R$ 9.453.770,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 9.920,00 R$ 10.538.600,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 286.460,00 R$ 301.455,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII 15.400,00 R$ 1.617.000,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 228.816,00 R$ 11.942.500,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO AFHI11 476 14.04.22 R$ 96,47 20.04.22 03.05.22 0,4058996314 Detalhes
ENCERRADO AFHI11 400 Não há R$ 100,00 Não há Não há Não há Detalhes
ESPERA AFHI11 476 04.07.22 R$ 96,41 06.07.22 18.07.22 0,15 Detalhes