Ticker11
AFHI11
AF INVEST CRI FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 03/03/2021
- Indeterminado CNPJ: 36.642.293/0001-58
- www.btgpactual.com
Cotação Atual
R$ 97,97
-1,17% Variação Intraday
P/VP
1,02
Valor Mercado 175.138 M
Dividend Yield
11,48%
Último Rendimento R$ 1,18
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 96,17
Caixa
3.560,2 M
2,07% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
171.913 M
171,91 Bilhões
Cotistas
10.096
1.788 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador
59281253000123
Contato
- Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
- Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
- 55 11 3383-3102
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
CRI
| Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
|---|---|---|---|
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.078,00 | R$ 2.337.340,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.100,00 | R$ 2.026.230,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 21.923,00 | R$ 15.468.000,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.340.570,00 | R$ 1.411.060,00 |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.903,00 | R$ 4.702.090,00 |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 9.200.440,00 |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.500,00 | R$ 2.726.970,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000,00 | R$ 4.123.750,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.093,00 | R$ 5.491.640,00 |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.818,00 | R$ 4.459.320,00 |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 7.280,00 | R$ 8.256.320,00 |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.545,00 | R$ 3.755.550,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.000,00 | R$ 4.016.800,00 |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 8.520,00 | R$ 8.618.000,00 |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.500,00 | R$ 2.726.970,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 432,00 | R$ 412.232,00 |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.500,00 | R$ 2.726.970,00 |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.750,00 | R$ 12.294.500,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 1.000,00 | R$ 1.004.360,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.733,00 | R$ 10.339.900,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.090,00 | R$ 1.973.650,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.687,00 | R$ 15.602.800,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.060,00 | R$ 3.358.670,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 15.045,00 | R$ 15.983.100,00 |
| CRI | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 10.000,00 | R$ 9.453.770,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.920,00 | R$ 10.538.600,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 286.460,00 | R$ 301.455,00 |
FII
| Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
|---|---|---|---|
| FII | SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 15.400,00 | R$ 1.617.000,00 |
Outras Cotas de FI
| Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 228.816,00 | R$ 11.942.500,00 |
| Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCERRADO | AFHI11 | 476 | 2ª | 14.04.22 | R$ 96,47 | 20.04.22 | 03.05.22 | 0,4058996314 | 
|
| ENCERRADO | AFHI11 | 400 | 1ª | Não há | R$ 100,00 | Não há | Não há | Não há |
|
| ESPERA | AFHI11 | 476 | 3ª | 04.07.22 | R$ 96,41 | 06.07.22 | 18.07.22 | 0,15 |
|