ALZR11

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ALIANZA TRUST RI FII

  • Renda
  • Início da Operação 27/12/2017
  • Indeterminado
  • CNPJ: 28.737.771/0001-85
  • www.btgpactual.com


Cotação Atual
R$ 116,59
0,03% Variação Intraday
P/VP
1,08
Valor Mercado 690.447 M
Dividend Yield
7,00%
Último Rendimento R$ 0,79
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 108,44
Caixa
33.608,4 M
5,23% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
642.161 M
642,16   Bilhões
Cotistas
100.312
5.922 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59281253000123


Contato
  • Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
  • Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
  • 55 11 3383-3102
  • ri.fundoslistados@btgpactual.com




Tipo Emissor Cotas Investido
Ações de Sociedades EOS Empreendimento Imobiliário Ltda 115.373.000,00 R$ 115.373.000,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMO 11.150,00 R$ 1.224.830,00
FII TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FU 8.220,00 R$ 822.000,00
FII SIG CAPITAL REC PUL FII 20.750,00 R$ 2.075.000,00
FII ALIANZA DIGITAL REALTY FII 520.000,00 R$ 51.861.100,00
FII FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA L 20.369,00 R$ 2.323.700,00
FII KINEA RENDIMENTOS IMOB.FII (ITAU) 61.540,00 R$ 6.234.620,00
FII MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - 6.614,00 R$ 419.776,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES 5.838.770,00 R$ 39.405.200,00

Nome Imóvel Área m² Unidades % Vacância % Inadimplência % Receita Informações
Galpão APTIV 18.591,00 1,00 % 0,00 % 0,00 % 5,18 Direito de propriedade
Empreendimento Atento Del Castilho 8.178,00 1,00 % 0,00 % 0,00 % 8,10 Direito de propriedade
Galpão BRF Bauru 3.627,00 1,00 % 0,00 % 0,00 % 2,28 Direito de propriedade
Imóvel Globo - Jardim Botanico 3.815,52 1,00 % 0,00 % 0,00 % 4,64 Direito de propriedade
Empreendimento Pandurata-Bauducco 11.832,60 1,00 % 0,00 % 0,00 % 7,09 Direito de propriedade
Imóvel Decatlhon - Morumbi 28.500,00 1,00 % 0,00 % 0,00 % 4,77 Direito de propriedade
Empreendimento Ed. Moderna 9.260,00 1,00 % 0,00 % 0,00 % 6,67 Direito de propriedade
Galpão BRF Guarulhos 3.459,00 1,00 % 0,00 % 0,00 % 2,03 Direito de propriedade
Dasa - Ascendino Reis 2.283,66 1,00 % 0,00 % 0,00 % 2,62 Direito de propriedade
Imovél Clariant - Nações Unidas 29.463,00 1,00 % 0,00 % 0,00 % 19,73 Direito de propriedade
Galpão Air Liquide 5.008,00 1,00 % 0,00 % 0,00 % 6,80 Direito de propriedade
Dasa - Sumaré 5.227,43 1,00 % 0,00 % 0,00 % 7,01 Direito de propriedade
Empreendimento Momentum 4.517,00 1,00 % 0,00 % 0,00 % 2,66 Direito de propriedade
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO ALZR11 476 08.06.21 R$ 117,19 10.06 22.06.21 0,4464799964 Detalhes
ENCERRADO ALZR11 476 26.06.20 R$ 115,01 15.07 27.07.20 0,4714 Detalhes
ESPERA ALZR11 476 Detalhes