Ticker | Data

Cotação Atual

R$ 0,00

0,00% Variação Intraday

P/VP

0,00

Valor Mercado 0 M

Dividend Yield

14,62%

Último Rendimento R$ 57,97

Vacância

11,11 %

Inadimplência: 62,49 %

Valor Patrimonial Cota

R$ 3.403,43

Caixa

17.234,4 M

1,12% Caixa/PL

Patrimônio Líquido

1.535.330 M

1.535,33 Bilhões

Cotistas

451 M Cotas Emitidas

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ Administrador

27652684000162

Tipo	Emissor	Cotas	Investido
Outras Cotas de FI	TREND DI SIMPLES FIRF	7.825.950,00	R$ 8.706.360,00
Outras Cotas de FI	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	163.281,00	R$ 8.494.390,00

Nome Imóvel	Área m²	Unidades	% Vacância	% Inadimplência	% Receita	Informações
BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING	15.819,00	157,00	% 18,95	% 72,43	% 0,00	Botafogo Praia Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Praia de Botafogo, 400 Rio de Janeiro - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 15.448 m2 e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na AV-16 da matrícula 39.571 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do
CVS - CENTER VALE SHOPPING	49.377,90	235,00	% 7,50	% 64,43	% 0,00	Center Vale Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9.403 em São José dos Campos - SP, perfazendo 53.965,34 ms2 de área construída e 48.136 m2 de área bruta locável (ABL), inscrito na Prefeitura Municipal de São José dos Campos sob o nº 30.071
CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA	37.865,80	235,00	% 6,87	% 50,60	% 0,00	Conjunto Nacional Brasília, localizado em Brasília - DF, SDN, Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - DF com uma área bruta locável de (ABL) de 37.315 m2. O empreendimento é um shopping Center composto de diversas lojas e salas comerciais e respectivas frações ideais do terreno, incluindo

Status	Fundo	Oferta	Emissão	Data-base	Preço	Início Preferência	Fim Preferência	Fator de Proporção	Detalhes da Emissão