CPTS11

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CAPITANIA SEC II FII

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 20/12/2019
  • Indeterminado
  • CNPJ: 18.979.895/0001-13
  • www.btgpactual.com


Cotação Atual
R$ 92,95
0,17% Variação Intraday
P/VP
1,00
Valor Mercado 2.600.053 M
Dividend Yield
11,42%
Último Rendimento R$ 1,11
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 93,39
Caixa
13.237,1 M
0,51% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
2.612.270 M
2.612,27   Bilhões
Cotistas
155.364
27.973 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59281253000123


Contato
  • Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
  • Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
  • 55 11 3383-3102
  • ri.fundoslistados@btgpactual.com




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 144,00 R$ 58.944.600,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 8.000,00 R$ 8.747.090,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 211.472,00 R$ 224.317.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 58.615,00 R$ 59.416.100,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 145.000,00 R$ 145.109.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 44.747,00 R$ 43.500.600,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 34.349,00 R$ 14.771.400,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO 8,00 R$ 1.631.700,00
CRI BARIGUI SECURITIZADORA S.A. 168,00 R$ 1.278.580,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 6.770,00 R$ 7.099.960,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 160.500,00 R$ 170.480.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 60.668,00 R$ 63.982.100,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 12.000,00 R$ 12.783.800,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 32.000,00 R$ 32.043.800,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 95.211,00 R$ 108.548.000,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 71.657,00 R$ 70.786.600,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 22.052,00 R$ 22.553.600,00
CRI BARIGUI SECURITIZADORA S.A. 148.277,00 R$ 146.465.000,00
CRI BARIGUI SECURITIZADORA S.A. 47.449,00 R$ 46.909.100,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 13.974.000,00 R$ 15.145.400,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 16.000,00 R$ 16.021.900,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 25.070,00 R$ 21.381.300,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 10,00 R$ 1.010.760,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 32.000,00 R$ 32.043.800,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 32.684.300,00 R$ 32.910.000,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 90.000,00 R$ 94.583.300,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 8.350,00 R$ 8.823.620,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 2.000,00 R$ 2.001.500,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 29.080,00 R$ 31.732.800,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 51.284,00 R$ 54.341.900,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 201.534.000,00 R$ 225.983.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 98.587,00 R$ 100.178.000,00
CRI BANCO BRADESCO S.A. 3,00 R$ 801.010,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 55.920,00 R$ 60.950.400,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 5.000,00 R$ 4.970.710,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 60.000,00 R$ 61.632.100,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENT 504.336,00 R$ 32.610.400,00
FII RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII 5.456,00 R$ 458.304,00
FII FII GUARDIAN LOGISTICA 563.101,00 R$ 57.943.100,00
FII NEWPORT RENDA URBANA FII - FII 16,00 R$ 512,00
FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HBC RENDA URBANA 153.222,00 R$ 16.854.400,00
FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII II 19.844,00 R$ 1.344.030,00
FII VINCI IMOVEIS URBANOS FII 50.467,00 R$ 3.936.430,00
FII GGENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A 2.028.190,00 R$ 9.329.670,00
FII PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA 235.260,00 R$ 23.526.000,00
FII VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI 327.430,00 R$ 33.882.500,00
FII FII MEMORIAL OFFICE 2,00 R$ 134,40
FII BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO I 514,00 R$ 591.100,00
FII FII MOGNO CRI HIGH GRADE 242,00 R$ 21.237,90
FII FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI 103.454,00 R$ 9.207.410,00
FII VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 65.237,00 R$ 56.299.500,00
FII NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI 568.895,00 R$ 56.320.600,00
FII HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 187.367,00 R$ 18.408.800,00
FII HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL 160.164,00 R$ 15.856.200,00
FII HEDGE SEED FII SENIOR 23.000,00 R$ 2.300.000,00
FII MULTI SHOPPINGS FII 45.147,00 R$ 3.054.190,00
FII BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIARIOS FII 13,00 R$ 8.337,03
FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII - FII 54.793,00 R$ 696.419,00
FII TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FII 101.194,00 R$ 639.546,00
FII SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIME 12.454,00 R$ 983.866,00
FII FII FOF INTEGRAL BREI 43.071,00 R$ 2.573.920,00
FII FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORP FII 34.336,00 R$ 3.035.650,00
FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HOUSI 16.441,00 R$ 1.200.030,00
FII BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FI IMOBILIARIO -FII 7,00 R$ 409,36
FII TRX REAL ESTATE FII - FII 1.530.280,00 R$ 154.665.000,00
FII VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL 352.270,00 R$ 33.817.900,00
FII MULTI PROPERTIES FII 2.154.180,00 R$ 174.224,00
FII VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 26.133,00 R$ 2.234.370,00
FII QUASAR AGRO FII 558.816,00 R$ 27.655.800,00
FII RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FUNDO DE INVESTIM 111.517,00 R$ 9.579.310,00
FII KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS 3.000,00 R$ 300.000,00
FII FII V2 PROPERTIES 556.341,00 R$ 51.895.500,00
FII TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR 152.446,00 R$ 18.746.300,00
FII MOGNO LOGISTICA FII 11.000,00 R$ 626.780,00
FII AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FII - FII 129.575,00 R$ 9.523.760,00
FII PLURAL RENDA URBANA FII 405.873,00 R$ 38.557.900,00
FII TELLUS PROPERTIES FII 870,00 R$ 65.424,00
FII KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII SUNO 30 63.552,00 R$ 514.136,00
FII GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII 20.281,00 R$ 2.005.590,00
FII BLUEMACAW LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA 8.867,00 R$ 829.951,00
FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GUARDIAN MULTIES 107.725,00 R$ 11.203.400,00
FII BLUECAP RENDA LOGISTICA FII - FII 505.690,00 R$ 48.035.500,00
FII LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI 277.304,00 R$ 24.954.600,00
FII CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI 12.870,00 R$ 976.061,00
FII GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL 1.081.830,00 R$ 108.183.000,00
FII EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII 18.961,00 R$ 1.896.100,00
FII FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII 11.425,70 R$ 10.732.400,00
FII FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS 2.005,00 R$ 136.340,00
FII PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 15.663,00 R$ 1.229.550,00
FII FII SUCCESPAR VAREJO 405.875,00 R$ 43.728.600,00
FII RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO 3.000,00 R$ 195.000,00
FII PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII 2.252,00 R$ 2.497.900,00
FII XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4.963,76 R$ 4.549.570,00
FII JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA 229.050,00 R$ 22.545.400,00
FII XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 180.035,00 R$ 16.928.700,00
FII FII DE UNIDADES AUTONOMAS 339.601,00 R$ 34.639.300,00
FII FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO KINEA 32.607,00 R$ 2.530.300,00
FII FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL 9.923,00 R$ 853.279,00
FII CANVAS CRI - FII 47.399,00 R$ 4.834.700,00
FII BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI 870,00 R$ 887.774,00
FII TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIM 360.731,00 R$ 36.073.100,00
FII NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN FII 9.535,00 R$ 704.636,00
FII SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FUNDO DE INVESTI 332.860,00 R$ 30.869.400,00
FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 6.200,00 R$ 423.088,00
FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTI RENDA URBA 869.432,00 R$ 77.908.600,00
FII HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMENTOS IMOLIA 22.668,00 R$ 2.147.790,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 170.061,00 R$ 5.598.960,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ATIVO CPTS11 476 12ª 08.04.22 R$ 92,79 12.04.22 26.04.22 0,1179724652 Detalhes
ENCERRADO CPTS11 476 10.02.21 R$ 97,49 19.02 03.03.21 0,3049375626 Detalhes
ENCERRADO CPTS11 400 19.11.20 R$ 95,75 25.11 07.12.20 0,4948462511 Detalhes
ENCERRADO CPTS11 476 10.07.20 R$ 97,32 17.07 29.07.20 0,1647 Detalhes
ENCERRADO CPTS11 400 22.05.20 R$ 94,10 29.05 16.06.20 1,2409 Detalhes
ENCERRADO CPTS11 476 19.08.19 R$ 98,47 27.08 06.09.19 0,9742 Detalhes
ENCERRADO CPTS11 476 11ª 21.10.21 R$ 97,34 25.10 05.11.21 Detalhes
ENCERRADO CPTS11 476 10ª 05.05.21 R$ 98,35 12.05 24.05.21 0,3432490289 Detalhes