HABT11

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HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI

  • Início da Operação 29/07/2019
  • Indeterminado
  • CNPJ: 30.578.417/0001-05
  • www.vortx.com.br


Cotação Atual
R$ 99,90
1,11% Variação Intraday
P/VP
1,02
Valor Mercado 741.525 M
Dividend Yield
16,27%
Último Rendimento R$ 1,21
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 98,30
Caixa
35.346,1 M
4,84% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
729.621 M
729,62   Bilhões
Cotistas
50.766
7.423 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

VÓRTX DTVM LTDA

CNPJ Administrador

22610500000188


Contato
  • Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º ANDAR
  • Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 5425020
  • 11 3030-7177
  • admfundos@vortx.com.br




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 36.425,00 R$ 4.431.510,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 2.750,00 R$ 2.643.300,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 14.000,00 R$ 11.038.100,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S/A 2.500,00 R$ 2.566.860,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 45.500,00 R$ 44.625.700,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 16.000,00 R$ 13.736.000,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S/A 2.500,00 R$ 2.281.030,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 6.000,00 R$ 4.660.250,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 10.000,00 R$ 5.472.280,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 19.500,00 R$ 20.183.700,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13.500,00 R$ 1.570.380,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S/A 8.800,00 R$ 8.636.200,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 24.750,00 R$ 17.227.500,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 6.000,00 R$ 3.503.360,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S/A 2.500,00 R$ 2.572.090,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 40.000,00 R$ 35.505.500,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 3.000,00 R$ 1.141.870,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 125,00 R$ 1.136.460,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.850,00 R$ 6.218.000,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 5.000,00 R$ 4.670.560,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 1.250,00 R$ 1.061.290,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 12.200,00 R$ 11.410.900,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.000,00 R$ 2.596.630,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 1.750,00 R$ 1.571.820,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 9.440,00 R$ 4.973.640,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2.000,00 R$ 1.888.610,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13.500,00 R$ 1.998.100,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 46.500,00 R$ 4.349.470,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 5.400,00 R$ 5.428.560,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 19.500,00 R$ 16.106.800,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S/A 4.500,00 R$ 4.441.030,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 7.000,00 R$ 1.132.310,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2.000,00 R$ 1.962.860,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 9.500,00 R$ 8.245.760,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.980,00 R$ 2.721.900,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 10.000,00 R$ 10.016.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 1.000,00 R$ 951.711,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 1.375,00 R$ 1.363.140,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 2.250,00 R$ 2.063.460,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4.000,00 R$ 4.050.880,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 23,00 R$ 1.737.590,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 3.050,00 R$ 2.935.640,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.000,00 R$ 2.734.290,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S/A 2.500,00 R$ 2.533.550,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 2.950,00 R$ 2.897.000,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 20,00 R$ 1.386.160,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 4.700,00 R$ 4.043.100,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 1.050,00 R$ 856.240,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 46.500,00 R$ 4.665.420,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2.384,00 R$ 2.443.050,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 14.000,00 R$ 13.150.600,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2.000,00 R$ 2.037.390,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 544,00 R$ 417.213,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 9.335,00 R$ 9.710.650,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 10.575,00 R$ 1.201.250,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 46.500,00 R$ 4.738.930,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 1.935,00 R$ 1.825.350,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 12.000,00 R$ 11.774.400,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 2.750,00 R$ 2.785.330,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 12.500,00 R$ 12.513.100,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 9.000,00 R$ 9.217.430,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 14.300,00 R$ 14.300.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 7.000,00 R$ 7.000.000,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.700,00 R$ 4.800.680,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 19.900,00 R$ 18.796.200,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 13.500,00 R$ 1.381.080,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 1.935,00 R$ 1.948.530,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4.000,00 R$ 3.645.720,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 4.689,00 R$ 66.248,40
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 15.000,00 R$ 14.927.600,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.700,00 R$ 3.864.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 7.000,00 R$ 7.000.000,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 5.947,00 R$ 5.821.380,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 9.000,00 R$ 8.840.260,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 7.000,00 R$ 7.183.370,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 3.190,00 R$ 377.462,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 21.000,00 R$ 21.199.000,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2.000,00 R$ 2.029.510,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S/A 8.000,00 R$ 8.188.390,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 10.200,00 R$ 10.463.000,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4.500,00 R$ 4.420.720,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 4.000,00 R$ 5.306.020,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 13.000,00 R$ 13.019.400,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 11.197,00 R$ 10.209.700,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.000,00 R$ 5.863.130,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S/A 12.500,00 R$ 12.513.100,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2.000,00 R$ 1.935.670,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 11.100,00 R$ 9.314.440,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S/A 2.500,00 R$ 2.532.330,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 955,00 R$ 815.640,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S/A 8.000,00 R$ 5.459.950,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 14.000,00 R$ 12.473.600,00
CRI FORTE SECURITIZADORA S.A. 1.500,00 R$ 1.476.780,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - HREC11 30.033,00 R$ 2.950.740,00
FII VALORA CRI ÍNDICE PREÇO FII- VGIP11 107.674,00 R$ 10.972.000,00
FII FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE-RBRR11 9.664,00 R$ 956.253,00
FII CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII HGCR11 10.107,00 R$ 1.069.420,00
FII VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- VGIR11 6.000,00 R$ 592.200,00
FII Kinea Rendimentos Imobiliários FII - KNCR11 8.507,00 R$ 867.289,00
FII MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII-MXRF11 150.000,00 R$ 1.501.500,00
FII FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado-RBRY11 121.724,00 R$ 12.732.300,00
FII KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII -KNIP11 10.000,00 R$ 1.052.000,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI Bradesco Empresas FIC Referenciado DI 13.666.500,00 R$ 80.955.400,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO HABT11 476 24.09.21 R$ 102,22 29.09 11.10.21 0,309577767 Detalhes
ENCERRADO HABT11 476 09.01.20 R$ 108,65 16.01 28.01.20 0,5952 Detalhes
ESPERA HABT11 400 R$ 101,34 0,3166054308 Detalhes