Ticker11
JPPA11
FII JPP ALLOCATION MOGNO
- Início da Operação 17/12/2018
- Indeterminado CNPJ: 30.982.880/0001-00
- www.vortx.com.br
Cotação Atual
R$ 97,00
-1,39% Variação Intraday
P/VP
0,91
Valor Mercado 58.585 M
Dividend Yield
12,43%
Último Rendimento R$ 1,58
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 106,41
Caixa
2.696,1 M
4,19% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
64.271 M
64,27 Bilhões
Cotistas
1.244
604 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ Administrador
22610500000188
Contato
- Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º ANDAR
- Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 5425020
- (11) 3030-7177
- admfundos@vortx.com.br
CRI
| Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
|---|---|---|---|
| CRI | GAIA SECURITIZADORA S/A | 2.594,00 | R$ 1.709.060,00 |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.200,00 | R$ 2.254.590,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 167,00 | R$ 2.420.600,00 |
| CRI | RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000,00 | R$ 5.164.520,00 |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 1.300,00 | R$ 1.247.470,00 |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 5.000,00 | R$ 4.927.010,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.972,00 | R$ 2.042.760,00 |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A | 2,00 | R$ 121.143,00 |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.000,00 | R$ 2.898.000,00 |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 2.500,00 | R$ 2.539.950,00 |
| CRI | ISEC SECURITIZADORA S.A | 4.220,00 | R$ 5.666.640,00 |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 5.000,00 | R$ 5.166.750,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 24,00 | R$ 2.214.100,00 |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 3.000,00 | R$ 1.793.440,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 4.629,00 | R$ 4.472.450,00 |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 170,00 | R$ 476.181,00 |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 10.000,00 | R$ 10.010.100,00 |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 394,00 | R$ 1.578.700,00 |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 5.000,00 | R$ 4.261.340,00 |
FII
| Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
|---|---|---|---|
| FII | CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVES | 10.491,00 | R$ 1.110.050,00 |
| FII | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 11.686,00 | R$ 1.191.390,00 |
Outras Cotas de FI
| Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
|---|---|---|---|
| Outras Cotas de FI | Bradesco Empresas FIC Referenciado DI | 138.573,00 | R$ 821.572,00 |
| Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCERRADO | JPPA11 | 476 | 2ª | 19.08.20 | R$ 102,42 | 21.08 | 02.09.20 | 1,9312 | 
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