JPPA11

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FII JPP ALLOCATION MOGNO

  • Início da Operação 17/12/2018
  • Indeterminado
  • CNPJ: 30.982.880/0001-00
  • www.vortx.com.br


Cotação Atual
R$ 97,00
-1,39% Variação Intraday
P/VP
0,91
Valor Mercado 58.585 M
Dividend Yield
12,43%
Último Rendimento R$ 1,58
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 106,41
Caixa
2.696,1 M
4,19% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
64.271 M
64,27   Bilhões
Cotistas
1.244
604 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

VÓRTX DTVM LTDA

CNPJ Administrador

22610500000188


Contato
  • Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º ANDAR
  • Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 5425020
  • (11) 3030-7177
  • admfundos@vortx.com.br




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI GAIA SECURITIZADORA S/A 2.594,00 R$ 1.709.060,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 2.200,00 R$ 2.254.590,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S/A 167,00 R$ 2.420.600,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 5.000,00 R$ 5.164.520,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 1.300,00 R$ 1.247.470,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 5.000,00 R$ 4.927.010,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 1.972,00 R$ 2.042.760,00
CRI ISEC SECURITIZADORA S.A 2,00 R$ 121.143,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 3.000,00 R$ 2.898.000,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 2.500,00 R$ 2.539.950,00
CRI ISEC SECURITIZADORA S.A 4.220,00 R$ 5.666.640,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 5.000,00 R$ 5.166.750,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S/A 24,00 R$ 2.214.100,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 3.000,00 R$ 1.793.440,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S/A 4.629,00 R$ 4.472.450,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 170,00 R$ 476.181,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S/A 10.000,00 R$ 10.010.100,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 394,00 R$ 1.578.700,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA S.A. 5.000,00 R$ 4.261.340,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVES 10.491,00 R$ 1.110.050,00
FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV 11.686,00 R$ 1.191.390,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI Bradesco Empresas FIC Referenciado DI 138.573,00 R$ 821.572,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO JPPA11 476 19.08.20 R$ 102,42 21.08 02.09.20 1,9312 Detalhes