MGCR11

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MOGNO CRI HG FII

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 06/10/2020
  • Indeterminado
  • CNPJ: 35.652.204/0001-91
  • www.btgpactual.com


Cotação Atual
R$ 86,00
-0,57% Variação Intraday
P/VP
0,92
Valor Mercado 122.318 M
Dividend Yield
10,00%
Último Rendimento R$ 0,88
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 93,77
Caixa
20.313,6 M
15,23% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
133.371 M
133,37   Bilhões
Cotistas
2.567
1.422 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59281253000123


Contato
  • Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
  • Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
  • 55 11 3383-3102
  • ri.fundoslistados@btgpactual.com




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 5.600,00 R$ 5.949.170,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO 8.223,00 R$ 9.222.500,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.000,00 R$ 3.035.290,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 5.351,00 R$ 5.510.360,00
CRI COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I 2.500,00 R$ 2.501.500,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 6.000,00 R$ 6.374.140,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 1.990,00 R$ 2.324.270,00
CRI COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I 2.500,00 R$ 2.502.110,00
CRI NOVA SECURITIZACAO SA 5.000,00 R$ 3.418.510,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 13.780,00 R$ 10.976.600,00
CRI BARIGUI SECURITIZADORA S.A. 5.448,00 R$ 5.987.220,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.400,00 R$ 3.612.010,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO 4.611,00 R$ 5.324.440,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 3.000,00 R$ 3.096.910,00
CRI COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I 3.500,00 R$ 3.535.700,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.754,00 R$ 4.257.670,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 10.226,00 R$ 9.758.060,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO 500,00 R$ 568.396,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 3.000,00 R$ 3.161.210,00
CRI COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I 4.000,00 R$ 4.038.310,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 3.755,00 R$ 3.921.140,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC FII 200,00 R$ 21.400,00
FII FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS 294,00 R$ 32.131,30
FII KINEA RENDIMENTOS IMOB.FII (ITAU) 3.327,00 R$ 337.058,00
FII FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO 252,00 R$ 26.379,40
FII CANVAS CRI - FII 83.660,00 R$ 8.280.670,00
FII BLUEMACAW CREDITO IMOBILIARIO FII 50.000,00 R$ 4.924.500,00
FII MAXI RENDA FII 110.000,00 R$ 1.018.600,00
FII FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 3.810,00 R$ 390.449,00
FII URCA PRIME RENDA FII - FII 920,00 R$ 108.422,00
FII XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INV 122,00 R$ 9.748,72
FII SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F 3.222,00 R$ 290.624,00
FII JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVEST 13.309,00 R$ 1.343.410,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI BTGP YIELD DI FI REF 261.972,00 R$ 8.838.880,00
Outras Cotas de FI BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 3.852.270,00 R$ 12.735.300,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO MGCR11 400 24.03.21 R$ 100,00 31.03 15.04.21 2,77806716 Detalhes
ENCERRADO MGCR11 476 24.11.20 R$ 100,00 27.11 14.12.20 0,7059943153 Detalhes
ENCERRADO MGCR11 400 Não há R$ 100,00 Não há Não há Não há Detalhes