NAVT11

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NAVI TOTAL RE FII

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 31/07/2020
  • Indeterminado
    • CNPJ: 35.652.252/0001-80
  • www.btgpactual.com


Cotação Atual
R$ 72,88
-2,83% Variação Intraday
P/VP
0,81
Valor Mercado 76.853 M
Dividend Yield
8,06%
Último Rendimento R$ 1,05
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 90,11
Caixa
13.935,5 M
14,66% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
95.026 M
95,03   Bilhões
Cotistas
1.711
1.055 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59281253000123


Contato
  • Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
  • Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
  • 55 11 3383-3102
  • ri.fundoslistados@btgpactual.com




Tipo Emissor Cotas Investido
Ações SYN PROP E TECH SA 36.500,00 R$ 257.690,00
Ações LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 300.000,00 R$ 1.545.000,00

Tipo Emissor Cotas Investido
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 1.990,00 R$ 2.004.620,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 2.522,00 R$ 2.368.820,00
CRI COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I 2.017,00 R$ 777.270,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 11.000,00 R$ 3.431.480,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.170,00 R$ 4.579.640,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII RB Capital I Fundo de Fundos 8.136,00 R$ 589.453,00
FII FII THE ONE 2.607,00 R$ 400.957,00
FII IRIDIUM FII 256,00 R$ 22.776,30
FII PLURAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUND 52.405,00 R$ 4.637.840,00
FII CIA HERING 14,00 R$ 1.498,00
FII CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INV 46.100,00 R$ 3.305.370,00
FII FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO 21,00 R$ 2.198,28
FII HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO 12,00 R$ 1.417,20
FII MOGNO LOGISTICA FII 25.111,00 R$ 1.260.320,00
FII FUNDO DE INVEST. IMOB. CONTINENTAL 430,00 R$ 50.976,50
FII HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMO 43.875,00 R$ 3.564.840,00
FII FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - F 6.703,00 R$ 826.882,00
FII VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE 30.342,00 R$ 2.230.140,00
FII FII GUARDIAN LOGISTICA 32.425,00 R$ 3.099.830,00
FII MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - 4.873,00 R$ 309.270,00
FII LOGCP INTER FII (EXT-INTER) 90.948,00 R$ 7.139.420,00
FII FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMO 3.677,00 R$ 282.210,00
FII FII SUCCESPAR VAREJO 54.524,00 R$ 5.862.030,00
FII FII VOTORANTIM LOGISTICA 34.776,00 R$ 3.327.720,00
FII FII MAUA CAPITAL RECEB IMOV FII 170,00 R$ 16.864,00
FII XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INV 604,00 R$ 47.970,30
FII BRADESCO CART IMOB ATIVA(EXT-BRAD) 10.218,00 R$ 838.489,00
FII LOFT I FII 56.050,00 R$ 6.275.360,00
FII FI IMOB BTG PACT CORP OFF 8.861,00 R$ 598.029,00
FII MAUA CAPITAL HED FII 181.556,00 R$ 1.831.900,00
FII MAXI RENDA FII 74.566,00 R$ 690.481,00
FII SUNO RECEBIVEIS IMOB FII 18.748,00 R$ 1.968.540,00
FII BB RENDA CORPORATIVA FII 16.015,00 R$ 1.597.500,00
FII JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 10.810,00 R$ 790.211,00
FII HEDGE BRASIL SHOPPING FII 2.962,00 R$ 534.611,00
FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GREEN TOWERS 26.446,00 R$ 2.187.080,00
FII FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI 56.697,00 R$ 5.122.010,00
FII FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA 27.026,00 R$ 2.196.940,00
FII BRIO MULTIESTRATEGIA - FII 244.991,00 R$ 2.271.070,00
FII SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F 26.013,00 R$ 2.346.370,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 160.820,00 R$ 8.394.540,00
Outras Cotas de FI ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES 447.635,00 R$ 3.028.270,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outros Ativos Financeiros BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ 219,00 R$ 2.519.560,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO NAVT11 400 2ª Não há R$ 100,00 Não há Não há Não há Detalhes