RBRF11

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RBR ALPHA FII

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 14/09/2017
  • Indeterminado
    • CNPJ: 27.529.279/0001-51
  • www.btgpactual.com


Cotação Atual
R$ 69,26
1,54% Variação Intraday
P/VP
0,82
Valor Mercado 947.532 M
Dividend Yield
7,86%
Último Rendimento R$ 0,56
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 84,02
Caixa
30.912,2 M
2,69% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
1.149.410 M
1.149,41   Bilhões
Cotistas
81.345
13.681 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59281253000123


Contato
  • Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
  • Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
  • 55 11 3383-3102
  • ri.fundoslistados@btgpactual.com




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 947,00 R$ 603.199,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 47.305,00 R$ 47.418.500,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1.700,00 R$ 1.708.350,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 37.000,00 R$ 49.118.200,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 40.647,00 R$ 42.327.800,00
CRI NOVA SECURITIZACAO SA 525,00 R$ 378.220,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 10.000,00 R$ 5.432.310,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 1.012,00 R$ 10.749.600,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 10.000.000,00 R$ 10.838.200,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FIDC FIDC TOURMA 1.941.200,00 R$ 693.765,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII 28.000,00 R$ 2.805.320,00
FII FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS 625,00 R$ 42.500,00
FII FII EDIFICIO OURINVEST 61.721,00 R$ 13.270.000,00
FII FII KEYCASH 58.931,00 R$ 133.746,00
FII EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII 35.000,00 R$ 3.500.000,00
FII FI IMOBILIARIO - FII TORRE NORTE 38.936,00 R$ 4.633.380,00
FII FII - MOGNO HOTEIS 129.491,00 R$ 11.621.800,00
FII RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 1.150.640,00 R$ 111.348.000,00
FII TELLUS PROPERTIES FII 1.053.250,00 R$ 79.204.600,00
FII XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII 100,00 R$ 10.240,00
FII VINCI SHOPPING CENTERS FII 63.195,00 R$ 6.539.420,00
FII SDI LOGISTICA RIO- FII-FII 228.650,00 R$ 20.832.300,00
FII FII EDIFICIO GALERIA 83.900,00 R$ 1.936.410,00
FII FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 379.250,00 R$ 37.526.800,00
FII JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 175.000,00 R$ 13.475.000,00
FII FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 344.004,00 R$ 47.816.600,00
FII KINEA SECURITIES FII 4.274,00 R$ 430.862,00
FII DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII 37,00 R$ 3.840,60
FII JPP ALLOCATON MOGNO FII 10.000,00 R$ 984.300,00
FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIZA TERRAX 100,00 R$ 10.177,00
FII FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO KINEA 38.623,00 R$ 2.997.140,00
FII HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 15.904,00 R$ 1.297.770,00
FII CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 153.904,00 R$ 15.822.900,00
FII FII RBR DESENVOLVIMENTO IV 33.109,00 R$ 3.296.130,00
FII FUNDO DE INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS 350.655,00 R$ 25.973.000,00
FII KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO - FII 578.698,00 R$ 60.879.000,00
FII RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII 129.760,00 R$ 12.552.600,00
FII FII MOGNO REAL ESTATE IMPACT DEV FUND 10.000,00 R$ 1.109.010,00
FII FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO 330.988,00 R$ 30.206.000,00
FII CENU - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 3.853,00 R$ 3.853.000,00
FII VINCI IMOVEIS URBANOS FII 19.355,00 R$ 1.509.690,00
FII XP HOTEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII 15.000,00 R$ 622.500,00
FII CYCR CYRELA CREDITO FII 100.000,00 R$ 10.300.000,00
FII GLOBAL APARTAMENTOS FII 650.000,00 R$ 80.419.200,00
FII VALORA RE III FI IMOBILIARIO - FII 360.394,00 R$ 35.570.700,00
FII FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII 411,00 R$ 42.312,40
FII JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 432.285,00 R$ 35.793.200,00
FII CSHG REAL ESTATE - FI IMOBILIARIO - FII 333.143,00 R$ 45.340.800,00
FII HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 100,00 R$ 11.034,00
FII PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FII 76.781,00 R$ 4.964.660,00
FII GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII 130.000,00 R$ 12.855.700,00
FII BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII 100,00 R$ 10.810,00
FII FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING 85.156,00 R$ 9.287.960,00
FII ALIANZA TRUST RI FII 66,00 R$ 7.512,78
FII YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 30.000,00 R$ 3.000.000,00
FII CSHG RENDA URBANA FI IMOBILIARIO FII 100,00 R$ 11.824,00
FII FI RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO 279.791,00 R$ 29.266.100,00
FII BTG PACTUAL LOGISTICA FII 100,00 R$ 10.693,00
FII FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA LIMA 62.096,00 R$ 6.333.170,00
FII MOGNO LOGISTICA FII 20.000,00 R$ 1.139.600,00
FII LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 156.458,00 R$ 17.208.800,00
FII FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER 2.600,00 R$ 5.486.000,00
FII FI IMOBILIARIO BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND 601.058,00 R$ 43.690.900,00
FII CSHG JHSF PRIME OFFICES FII 102.798,00 R$ 24.814.400,00
FII FII THE ONE 52.040,00 R$ 7.109.700,00
FII ARAM SKY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 5.000,02 R$ 4.867.420,00
FII CANVAS CRI - FII 400.000,00 R$ 40.800.000,00
FII PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII 1.709,00 R$ 1.848.780,00
FII HEDGE BRASIL SHOPPING FII 17.057,00 R$ 3.273.410,00
FII XP MALLS FII 226.705,00 R$ 22.541.300,00
FII FII RBR SPECIAL OPPORTUNITIES 100.000,00 R$ 9.350.550,00
FII FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII 45.414,00 R$ 4.716.240,00
FII LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 18.678,20 R$ 1.958.330,00
FII RBR ALPHA PLUS MULT RE FII 443.750,00 R$ 42.919.700,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI SOBERANO SIMPLES FIC 393.975,00 R$ 20.061.500,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO RBRF11 400 6ª 02.12.20 R$ 93,53 07.12 17.12.20 0,4071839536 Detalhes
ENCERRADO RBRF11 400 5ª 04.03.20 R$ 93,53 11.03 23.06.20 0,6230 Detalhes
ENCERRADO RBRF11 476 4ª 24.07.19 R$ 103,04 31.07 12.08.19 0,6002 Detalhes