RBRR11

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RBR HIGH GRADE FII

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 02/05/2018
  • Indeterminado
  • CNPJ: 29.467.977/0001-03
  • www.btgpactual.com


Cotação Atual
R$ 101,16
-0,04% Variação Intraday
P/VP
1,02
Valor Mercado 1.048.250 M
Dividend Yield
9,25%
Último Rendimento R$ 0,96
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 98,73
Caixa
39.349,6 M
3,85% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
1.023.100 M
1.023,10   Bilhões
Cotistas
91.152
10.362 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59281253000123


Contato
  • Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
  • Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
  • 55 11 3383-3102
  • ri.fundoslistados@btgpactual.com




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 10.048,00 R$ 10.496.800,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 10.668,00 R$ 10.370.900,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 7.367,00 R$ 7.875.770,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 50.029,00 R$ 41.535.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 36.000,00 R$ 19.556.300,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 319,00 R$ 13.131.600,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 4.844,00 R$ 4.981.490,00
CRI BARIGUI SECURITIZADORA S.A. 433,00 R$ 3.295.400,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 6.573,00 R$ 4.186.720,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 90.000,00 R$ 99.324.900,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 60.000,00 R$ 30.252.600,00
CRI NOVA SECURITIZACAO SA 231,00 R$ 1.230.050,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 8.000,00 R$ 8.027.150,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 68.000,00 R$ 90.271.300,00
CRI NOVA SECURITIZACAO SA 10.795,00 R$ 7.776.910,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 13.714,00 R$ 4.079.110,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 100.000,00 R$ 101.126.000,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 50.000,00 R$ 61.868.000,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 6.870,00 R$ 7.344.450,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.186,00 R$ 33.842.200,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 30.000,00 R$ 25.585.900,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 4.525.530,00 R$ 4.904.890,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 5.966,00 R$ 5.982.160,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 10.300,00 R$ 10.368.000,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 23.343,00 R$ 22.932.300,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 10.445,00 R$ 2.739.950,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 8.548,00 R$ 4.220.340,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 22.500,00 R$ 33.129.400,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA SA 204,00 R$ 3.204.260,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 48.000,00 R$ 37.351.700,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 9.539,00 R$ 10.511.400,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 47.053,00 R$ 48.998.600,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 13.310,00 R$ 11.283.400,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 4.271,00 R$ 4.507.030,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 35.192,00 R$ 36.984.200,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 16.000,00 R$ 16.026.900,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 72.500,00 R$ 72.673.900,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 47.003,00 R$ 47.270.400,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 14.500,00 R$ 14.571.200,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 17.500,00 R$ 15.240.400,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 10.549,00 R$ 11.041.000,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 12.636,00 R$ 1.273.840,00
FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GUARDIAN MULTIES 125.000,00 R$ 13.000.000,00
FII FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII 45.271,00 R$ 4.701.390,00
FII XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI 15.463,00 R$ 1.496.970,00
FII KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO - FII 507.907,00 R$ 53.431.800,00
FII FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII 70.000,00 R$ 7.139.300,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI CAIXA SAF CORP RF 393.328,00 R$ 1.103.010,00
Outras Cotas de FI SOBERANO SIMPLES FIC 961.872,00 R$ 48.967.700,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO RBRR11 400 17.05.21 R$ 99,09 24.05 04.06.21 0,3302959922 Detalhes
ENCERRADO RBRR11 476 10.07.20 R$ 97,67 17.07 29.07.20 0,2212 Detalhes
ENCERRADO RBRR11 476 13.09.19 R$ 102,84 20.09 02.10.19 1,0014 Detalhes
ESPERA RBRR11 400 R$ 99,40 0,2969039692 Detalhes