
Ticker11
RBRY11

RBR CREDITO IMOB FII
- Títulos e Valores Mobiliários
- Início da Operação 24/05/2018
- Indeterminado CNPJ: 30.166.700/0001-11
- www.btgpactual.com
Cotação Atual
R$ 103,36
0,50% Variação Intraday
P/VP
1,00
Valor Mercado 351.129 M
Dividend Yield
10,28%
Último Rendimento R$ 1,62
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 103,35
Caixa
11.552,5 M
3,29% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
351.081 M
351,08 Bilhões
Cotistas
13.318
3.397 M Cotas Emitidas
GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL
Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários
Nome Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador
59281253000123
Contato
- Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
- Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
- 55 11 3383-3102
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
CRI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.375,00 | R$ 21.398.100,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.500,00 | R$ 2.504.060,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.100,00 | R$ 5.107.990,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 17.241,00 | R$ 17.250.500,00 |
CRI | OURINVEST SECURITIZADORA SA | 7.044,00 | R$ 7.517.620,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.400,00 | R$ 2.450.560,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30.000,00 | R$ 30.072.000,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16.000,00 | R$ 10.936.800,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.176,00 | R$ 3.547.640,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.999,00 | R$ 7.489.190,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.500,00 | R$ 10.516.500,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 480,00 | R$ 305.740,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.500,00 | R$ 6.507.280,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000,00 | R$ 5.324.960,00 |
CRI | NOVA SECURITIZACAO SA | 989,00 | R$ 712.494,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.415,00 | R$ 4.604.920,00 |
CRI | FORTE SECURITIZADORA SA | 28.000,00 | R$ 22.322.400,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8.000,00 | R$ 8.127.160,00 |
CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 32.000,00 | R$ 32.951.100,00 |
CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 32.034,00 | R$ 32.120.800,00 |
CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 17.000,00 | R$ 13.228.700,00 |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000,00 | R$ 8.541.580,00 |
CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9.500,00 | R$ 2.754.100,00 |
FIDC
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FIDC | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO TOURMA | 6.706.550,00 | R$ 2.409.630,00 |
FII
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
FII | GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII | 100.000,00 | R$ 9.889.000,00 |
FII | CYCR CYRELA CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 68.867,00 | R$ 7.093.300,00 |
FII | KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO - FII | 253.954,00 | R$ 26.716.000,00 |
FII | XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 104.554,00 | R$ 10.121.900,00 |
FII | FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII | 90.288,00 | R$ 9.376.410,00 |
FII | BLUEMACAW CREDITO IMOB FII | 25.000,00 | R$ 2.494.000,00 |
FII | VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | 303,00 | R$ 30.875,70 |
FII | EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII | 35.000,00 | R$ 3.500.000,00 |
FII | SIG CAPITAL REC PUL FII | 25.000,00 | R$ 2.500.000,00 |
FII | FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA LIMA | 37.500,00 | R$ 3.824.620,00 |
FII | VALORA RE III FI IMOBILIARIO - FII | 137.416,00 | R$ 13.563.000,00 |
Outras Cotas de FI
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outras Cotas de FI | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 3.749.980,00 | R$ 12.088.300,00 |
Outros Ativos Financeiros
Tipo | Emissor | Cotas | Investido |
---|---|---|---|
Outros Ativos Financeiros | Banco BTG Pactual S.A. | 27,00 | R$ 101.191,00 |
Status | Fundo | Oferta | Emissão | Data-base | Preço | Início Preferência | Fim Preferência | Fator de Proporção | Detalhes da Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVO | RBRY11 | 476 | 4ª | 04.03.22 | R$ 104,50 | 08.03.22 | 18.03.22 | 0,56337645 | |
ENCERRADO | RBRY11 | 400 | 3ª | 23.02.21 | R$ 104,50 | 26.02 | 10.03.21 | 0,73421489158 | |
ENCERRADO | RBRY11 | 476 | 2ª | 23.12.19 | R$ 107,39 | 03.01 | 15.01.20 | 0,7447 | |