RBRY11

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RBR CREDITO IMOB FII

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 24/05/2018
  • Indeterminado
  • CNPJ: 30.166.700/0001-11
  • www.btgpactual.com


Cotação Atual
R$ 100,46
-0,14% Variação Intraday
P/VP
0,98
Valor Mercado 393.778 M
Dividend Yield
11,07%
Último Rendimento R$ 1,36
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 102,98
Caixa
68.632,1 M
17,00% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
403.663 M
403,66   Bilhões
Cotistas
13.814
3.920 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59281253000123


Contato
  • Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
  • Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
  • 55 11 3383-3102
  • ri.fundoslistados@btgpactual.com




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 5.000,00 R$ 5.404.460,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 30.000,00 R$ 29.149.100,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.176,00 R$ 3.618.810,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 32.000,00 R$ 32.901.800,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.999,00 R$ 7.278.630,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 10.000,00 R$ 7.431.080,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 26.583,00 R$ 26.700.700,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA SA 7.044,00 R$ 7.623.520,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 17.241,00 R$ 17.263.100,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 4.983,00 R$ 4.992.440,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 16.000,00 R$ 10.266.600,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 10.015,00 R$ 100,15
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 480,00 R$ 295.718,00
CRI FORTE SECURITIZADORA SA 28.000,00 R$ 21.592.600,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 21.375,00 R$ 21.388.500,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 11.500,00 R$ 6.508.450,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 15.000,00 R$ 15.000.000,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 3.400,00 R$ 2.302.770,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 17.000,00 R$ 12.658.900,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 10.250,00 R$ 10.336.600,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 3.415,00 R$ 4.513.300,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 9.500,00 R$ 2.324.140,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 5.100,00 R$ 5.109.370,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 8.000,00 R$ 8.113.850,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 10.500,00 R$ 10.519.300,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FIDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO TOURMA 6.706.550,00 R$ 2.496.770,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII CYCR CYRELA CREDITO FUNDO DE INVEST 80.867,00 R$ 8.046.270,00
FII VALORA CRI CDI FII 867,00 R$ 87.272,20
FII KINEA RENDIMENTOS IMOBFII 21.807,00 R$ 2.209.270,00
FII CAPITANIA SECURITIES II FII - FII 137,00 R$ 13.015,00
FII FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII 90.288,00 R$ 9.272.580,00
FII EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII 35.000,00 R$ 3.484.950,00
FII FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBI 37.500,00 R$ 3.669.380,00
FII XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INV 121.391,00 R$ 9.627.520,00
FII SIG CAPITAL REC PUL FII 25.000,00 R$ 2.500.000,00
FII FII MAUA CAPITAL RECEB IMOV FII 100,00 R$ 9.920,00
FII BLUEMACAW CREDITO IMOBILIARIO FII 25.000,00 R$ 2.462.250,00
FII KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIA 228.954,00 R$ 23.309.800,00
FII GALAPAGOS RI FII 100.000,00 R$ 9.813.000,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 1.676.540,00 R$ 5.520.170,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outros Ativos Financeiros Banco BTG Pactual S.A. 1.525,00 R$ 6.032.110,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO RBRY11 476 04.03.22 R$ 104,50 08.03.22 18.03.22 0,56337645 Detalhes
ENCERRADO RBRY11 400 23.02.21 R$ 104,50 26.02 10.03.21 0,73421489158 Detalhes
ENCERRADO RBRY11 476 23.12.19 R$ 107,39 03.01 15.01.20 0,7447 Detalhes