RBRY11

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RBR CREDITO IMOB FII

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 24/05/2018
  • Indeterminado
    • CNPJ: 30.166.700/0001-11
  • www.btgpactual.com


Cotação Atual
R$ 103,36
0,50% Variação Intraday
P/VP
1,00
Valor Mercado 351.129 M
Dividend Yield
10,28%
Último Rendimento R$ 1,62
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 103,35
Caixa
11.552,5 M
3,29% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
351.081 M
351,08   Bilhões
Cotistas
13.318
3.397 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CNPJ Administrador

59281253000123


Contato
  • Praia de Botafogo, 501 - 6º Andar
  • Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.250-040
  • 55 11 3383-3102
  • ri.fundoslistados@btgpactual.com




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 21.375,00 R$ 21.398.100,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 2.500,00 R$ 2.504.060,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 5.100,00 R$ 5.107.990,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 17.241,00 R$ 17.250.500,00
CRI OURINVEST SECURITIZADORA SA 7.044,00 R$ 7.517.620,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 3.400,00 R$ 2.450.560,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 30.000,00 R$ 30.072.000,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 16.000,00 R$ 10.936.800,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 3.176,00 R$ 3.547.640,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.999,00 R$ 7.489.190,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 10.500,00 R$ 10.516.500,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 480,00 R$ 305.740,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 11.500,00 R$ 6.507.280,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 5.000,00 R$ 5.324.960,00
CRI NOVA SECURITIZACAO SA 989,00 R$ 712.494,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 3.415,00 R$ 4.604.920,00
CRI FORTE SECURITIZADORA SA 28.000,00 R$ 22.322.400,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 8.000,00 R$ 8.127.160,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 32.000,00 R$ 32.951.100,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 32.034,00 R$ 32.120.800,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 17.000,00 R$ 13.228.700,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 10.000,00 R$ 8.541.580,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 9.500,00 R$ 2.754.100,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FIDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO TOURMA 6.706.550,00 R$ 2.409.630,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII GALAPAGOS FUNDO DE FUNDOS - FII 100.000,00 R$ 9.889.000,00
FII CYCR CYRELA CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA 68.867,00 R$ 7.093.300,00
FII KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO - FII 253.954,00 R$ 26.716.000,00
FII XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI 104.554,00 R$ 10.121.900,00
FII FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII 90.288,00 R$ 9.376.410,00
FII BLUEMACAW CREDITO IMOB FII 25.000,00 R$ 2.494.000,00
FII VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII 303,00 R$ 30.875,70
FII EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII 35.000,00 R$ 3.500.000,00
FII SIG CAPITAL REC PUL FII 25.000,00 R$ 2.500.000,00
FII FI IMOBILIARIO - FII CAMPUS FARIA LIMA 37.500,00 R$ 3.824.620,00
FII VALORA RE III FI IMOBILIARIO - FII 137.416,00 R$ 13.563.000,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 3.749.980,00 R$ 12.088.300,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outros Ativos Financeiros Banco BTG Pactual S.A. 27,00 R$ 101.191,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ATIVO RBRY11 476 4ª 04.03.22 R$ 104,50 08.03.22 18.03.22 0,56337645 Detalhes
ENCERRADO RBRY11 400 3ª 23.02.21 R$ 104,50 26.02 10.03.21 0,73421489158 Detalhes
ENCERRADO RBRY11 476 2ª 23.12.19 R$ 107,39 03.01 15.01.20 0,7447 Detalhes