URPR11

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URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO

  • Início da Operação 10/12/2019
  • Indeterminado
  • CNPJ: 34.508.872/0001-87
  • www.vortx.com.br


Cotação Atual
R$ 105,17
0,15% Variação Intraday
P/VP
1,07
Valor Mercado 580.405 M
Dividend Yield
21,60%
Último Rendimento R$ 1,67
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 98,14
Caixa
62.931,6 M
11,62% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
541.634 M
541,63   Bilhões
Cotistas
45.722
5.519 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

VÓRTX DTVM LTDA

CNPJ Administrador

22610500000188


Contato
  • Rua Gilberto Sabino, 215 - 4º ANDAR
  • Pinheiros - São Paulo/SP - CEP: 5425020
  • 11 3030-7177
  • admfundos@vortx.com.br




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 614,00 R$ 591.920,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 3.000,00 R$ 2.919.820,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 15.700,00 R$ 14.226.700,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 2.100,00 R$ 2.465.930,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 633,00 R$ 610.237,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 929,00 R$ 1.024.780,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1.790,00 R$ 1.725.630,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 3.250,00 R$ 3.006.240,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 987,00 R$ 1.002.160,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 980,00 R$ 995.050,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 2.884,00 R$ 1.555.180,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 799,00 R$ 881.381,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 11.390,00 R$ 11.764.300,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 8.450,00 R$ 8.727.650,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 908,00 R$ 1.001.620,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 6.718,00 R$ 3.622.630,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1.373,00 R$ 740.380,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 2.477,00 R$ 2.506.280,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 980,00 R$ 953.807,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 100,00 R$ 94.453,50
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 60.000,00 R$ 56.729.700,00
CRI RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20.000,00 R$ 18.930.600,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 47.000,00 R$ 42.567.100,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1.086,00 R$ 1.102.680,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 987,00 R$ 960.620,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1.177,00 R$ 1.190.910,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 3.250,00 R$ 3.011.050,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 434,00 R$ 418.393,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 3.000,00 R$ 3.046.070,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 5.600,00 R$ 5.225.010,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 2.017,00 R$ 1.827.720,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 1.088,00 R$ 1.058.920,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 2.434,00 R$ 1.312.520,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 8.000,00 R$ 8.078.290,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 20.700,00 R$ 22.834.300,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 5.200,00 R$ 5.285.940,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 7.366,00 R$ 7.608.040,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 11.970,00 R$ 6.454.730,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 3.556,00 R$ 1.917.550,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 296,00 R$ 347.578,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 35.528,00 R$ 35.948.000,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 10.700,00 R$ 10.315.200,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 39.203,00 R$ 39.586.700,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11 100.000,00 R$ 10.000.000,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI Bradesco Empresas FIC Referenciado DI 244,13 R$ 1.448,08
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ATIVO URPR11 476 18.04.22 R$ 102,50 22.04.22 05.05.22 0,815405289 Detalhes
ENCERRADO URPR11 476 26.11.21 R$ 102,50 01.12.21 13.12.21 0,533817035 Detalhes
ENCERRADO URPR11 476 19.07.21 R$ 102,50 22.07 05.08.21 1 Detalhes
ENCERRADO URPR11 476 22.02.21 R$ 100,00 01.03 11.03.21 1,0 Detalhes
ENCERRADO URPR11 476 16.09.20 R$ 100,00 18.09 30.09.20 1,4766 Detalhes