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VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 13/07/2018
  • Indeterminado
  • CNPJ: 17.870.926/0001-30
  • www.vam.com.br


Cotação Atual
R$ 87,00
-0,45% Variação Intraday
P/VP
0,89
Valor Mercado 72.028 M
Dividend Yield
8,60%
Último Rendimento R$ 1,35
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 97,79
Caixa
4.314,6 M
5,33% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
80.958 M
80,96   Bilhões
Cotistas
365
828 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ Administrador

03384738000198


Contato
  • Avenida das Nações Unidas, 14171 - torre A - 11º andar
  • Vila Gertrudes - São Paulo/SP - CEP: 04794-000
  • (11) 5171-5359
  • RI-VAM@bv.com.br




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI VIRGO (ISEC) 4.500,00 R$ 4.901.680,00
CRI Gaia 103,00 R$ 7.143.940,00
CRI Brazilian Securities 215,00 R$ 3.695.960,00
CRI True 5.000,00 R$ 5.186.480,00
CRI TRUE SECURITIZADORA 4.000,00 R$ 4.220.710,00
CRI OURINVEST 4.520,00 R$ 3.724.050,00
CRI Habitasec 4.000,00 R$ 4.131.920,00
CRI TRUE SECURITIZADORA 6.460.330,00 R$ 6.951.320,00
CRI RB Sec 1.600,00 R$ 1.642.960,00
CRI True 2.520,00 R$ 1.914.270,00
CRI Brazilian Securities 106,00 R$ 7.997.290,00
CRI Barigui 8.200,00 R$ 5.551.330,00
CRI Gaia 20,00 R$ 5.204.200,00
CRI VIRGO (ISEC) 4.020,00 R$ 4.133.860,00
CRI RB Capital 4.500,00 R$ 4.619.350,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII FII Green Towers 11.264,00 R$ 931.533,00
FII FII Votorantim Logistica 18.469,00 R$ 1.767.300,00
FII FII Bluemacaw Logística 39.205,00 R$ 3.210.890,00

Tipo Emissor Cotas Investido
Outras Cotas de FI ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES 85.554,90 R$ 4.452.300,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão