VRTA11

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FATOR VERITA FII

  • Títulos e Valores Mobiliários
  • Início da Operação 05/08/2010
  • Indeterminado
  • CNPJ: 11.664.201/0001-00
  • www.bancofator.com.br


Cotação Atual
R$ 98,95
-0,05% Variação Intraday
P/VP
1,02
Valor Mercado 1.276.772 M
Dividend Yield
12,63%
Último Rendimento R$ 1,12
Vacância
0,00 %
Inadimplência: 0,00 %
Valor Patrimonial Cota
R$ 97,21
Caixa
86.605,8 M
6,90% Caixa/PL
Patrimônio Líquido
1.254.340 M
1.254,34   Bilhões
Cotistas
97.536
12.903 M  Cotas Emitidas

GESTÃO ATIVA > PÚBLICO ALVO > INVESTIDORES EM GERAL

Distribuição em Títulos e Valores Mobiliários

Nome Administrador

BANCO FATOR S.A.

CNPJ Administrador

33644196000106


Contato
  • R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12º andar
  • ITAIM BIBI - SÃO PAULO/SP - CEP: 04530-001
  • 55-(11)30499165
  • fundosimobiliarios@fator.com.br




Tipo Emissor Cotas Investido
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 26.393,00 R$ 25.551.700,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S.A. 355,00 R$ 19.159.400,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 20.000,00 R$ 18.368.500,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 7.124,00 R$ 3.386.080,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4.845,00 R$ 4.640.360,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 739,00 R$ 787.414,00
CRI BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 8,00 R$ 1.721.820,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 11.031,00 R$ 10.690.900,00
CRI BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 29,00 R$ 2.834.290,00
CRI VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 95,00 R$ 848.834,00
CRI BARI SECURITIZADORA S.A. 3,00 R$ 1.207.610,00
CRI BARI SECURITIZADORA S.A. 6,00 R$ 2.415.220,00
CRI XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 23.286,00 R$ 21.698.400,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 1.846,00 R$ 1.768.030,00
CRI BARI SECURITIZADORA S.A. 30.700,00 R$ 32.995.200,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S.A. 5,00 R$ 1.019.810,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4.845,00 R$ 4.640.360,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S.A. 30,00 R$ 2.086.620,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 1.846,00 R$ 1.768.030,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4.845,00 R$ 4.640.360,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S.A. 4,00 R$ 815.852,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S.A. 2,00 R$ 568.726,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 7.000,00 R$ 1.027.190,00
CRI VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 16,00 R$ 411.939,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 16.128,00 R$ 14.082.100,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 21.188,00 R$ 21.291.900,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 73,00 R$ 6.799.670,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 40.246,00 R$ 41.436.600,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 4.830,00 R$ 4.625.990,00
CRI XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 10.591,00 R$ 12.464.200,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 49.985,00 R$ 46.461.100,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 24.842,00 R$ 24.176.000,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 14.523,00 R$ 14.007.400,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 2.234,00 R$ 897.493,00
CRI BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 1,00 R$ 58.146,90
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 1.846,00 R$ 1.768.030,00
CRI XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 20.000,00 R$ 21.090.500,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 10.000,00 R$ 9.644.980,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S.A. 14,00 R$ 3.935.420,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 12,00 R$ 1.455.850,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 17.067,00 R$ 11.781.000,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 36.016,00 R$ 36.039.100,00
CRI XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 20.366,00 R$ 21.578.900,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 11.000,00 R$ 3.149.420,00
CRI VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 25,00 R$ 9.761.400,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 35.000,00 R$ 36.275.200,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 7.000,00 R$ 6.812.340,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.330,00 R$ 6.934.290,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 1.200,00 R$ 5.354.280,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 19.040,00 R$ 19.140.800,00
CRI XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 15.537,00 R$ 14.773.500,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 20.000,00 R$ 15.760.300,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 27.961,00 R$ 30.541.200,00
CRI BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 7,00 R$ 635.407,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 15.297,00 R$ 15.420.500,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 10.000,00 R$ 9.644.980,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S.A. 25.547,00 R$ 25.047.600,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 14.523,00 R$ 14.007.400,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.345,00 R$ 6.985.470,00
CRI BARI SECURITIZADORA S.A. 18.500,00 R$ 19.555.800,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 24.985,00 R$ 19.801.900,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 17.784,00 R$ 17.835.600,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 2.713,00 R$ 1.232.350,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 30.271,00 R$ 28.914.900,00
CRI VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO 1.905,00 R$ 17.021.400,00
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. 24.987,00 R$ 24.011.200,00
CRI BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO 2,00 R$ 195.468,00
CRI PLANETA SECURITIZADORA S.A. 14.985,00 R$ 16.226.300,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 1.846,00 R$ 1.768.030,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 7.092,00 R$ 6.937.180,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 1.336,00 R$ 1.342.170,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 1,00 R$ 1.256.160,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 19.902,00 R$ 21.365.500,00
CRI VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 29.960,00 R$ 25.704.200,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 7.345,00 R$ 6.957.570,00
CRI OPEA SECURITIZADORA S.A. 24.456,00 R$ 24.421.800,00
CRI XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 14.067,00 R$ 14.547.000,00
CRI TRUE SECURITIZADORA S.A. 4.833,00 R$ 4.872.030,00
CRI VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO 21.062,00 R$ 22.610.800,00
CRI HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 34.358,00 R$ 33.561.200,00

Tipo Emissor Cotas Investido
FII FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA 400.000,00 R$ 41.600.000,00
FII QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII 500.000,00 R$ 48.285.000,00
FII EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 50.000,00 R$ 5.000.000,00
FII FII MOGNO CRI HIGH GRADE 150.000,00 R$ 13.164.000,00
Status Fundo Oferta Emissão Data-base Preço Início Preferência Fim Preferência Fator de Proporção Detalhes da Emissão
ENCERRADO VRTA11 476 10.11.21 R$ 97,36 12.11.21 25.11.21 0,2627154 Detalhes
ENCERRADO VRTA11 400 04.06.20 R$ 103,05 12.06.20 30.06.20 0,8847 Detalhes
ENCERRADO VRTA11 400 07.08.19 R$ 115,00 15.08.19 27.08.19 0,9697 Detalhes